CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,968,086 | 102,478,823 |
| 社債券 | 4,184,070,750 | 4,193,733,390 |
| 未収利息 | 131 | 140 |
| その他未収収益 | 1,037,931 | － |
| 流動資産合計 | 4,281,076,898 | 4,296,212,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,281,076,898 | 4,296,212,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,502,567 | 11,063,739 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 11,802,567 | 11,363,739 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,802,567 | 11,363,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,751,283,545 | 5,531,869,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,482,009,214 | -1,247,021,280 |
| 元本等合計 | 4,269,274,331 | 4,284,848,614 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,269,274,331 | 4,284,848,614 |
| 負債純資産合計 | 4,281,076,898 | 4,296,212,353 |
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