CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,601,495 | 119,864,604 |
| 社債券 | 3,503,733,480 | 3,658,685,420 |
| 未収利息 | 159 | 164 |
| 流動資産合計 | 3,620,335,134 | 3,778,550,188 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,620,335,134 | 3,778,550,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,759,049 | 10,647,279 |
| その他未払費用 | 165,757 | 159,420 |
| 流動負債合計 | 10,924,806 | 10,806,699 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,924,806 | 10,806,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,379,524,684 | 5,323,639,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,770,114,356 | -1,555,896,488 |
| 元本等合計 | 3,609,410,328 | 3,767,743,489 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,609,410,328 | 3,767,743,489 |
| 負債純資産合計 | 3,620,335,134 | 3,778,550,188 |
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