CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2008-5の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年11月22日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,601,495 | 119,864,604 |
| 社債券 | 3,503,733,480 | 3,658,685,420 |
| 未収利息 | 159 | 164 |
| 流動資産合計 | 3,620,335,134 | 3,778,550,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,620,335,134 | 3,778,550,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,759,049 | 10,647,279 |
| その他未払費用 | 165,757 | 159,420 |
| 流動負債合計 | 10,924,806 | 10,806,699 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,924,806 | 10,806,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,379,524,684 | 5,323,639,977 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,770,114,356 | -1,555,896,488 |
| 元本等合計 | 3,609,410,328 | 3,767,743,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,609,410,328 | 3,767,743,489 |
| 負債純資産合計 | 3,620,335,134 | 3,778,550,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
