BRICsエクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,638 |
| コール・ローン | 50,344,453 | 22,660,105 |
| 投資証券 | 4,063,805,888 | 3,755,911,177 |
| 未収入金 | 1,716 | － |
| 未収利息 | 149 | 49 |
| 流動資産合計 | 4,114,152,206 | 3,778,572,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,114,152,206 | 3,778,572,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,993,249 | 4,541,785 |
| 未払受託者報酬 | 333,980 | 312,669 |
| 未払委託者報酬 | 14,472,395 | 13,548,948 |
| その他未払費用 | 529,888 | 496,071 |
| 流動負債合計 | 28,329,512 | 18,899,473 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,329,512 | 18,899,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,081,784,096 | 5,226,594,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,995,961,402 | -1,466,921,059 |
| （分配準備積立金） | 82,214,610 | 91,293,133 |
| 元本等合計 | 4,085,822,694 | 3,759,673,496 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,085,822,694 | 3,759,673,496 |
| 負債純資産合計 | 4,114,152,206 | 3,778,572,969 |
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