BRICsエクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,009 | 2,339 |
| コール・ローン | 15,165,409 | 7,555,986 |
| 投資証券 | 1,302,290,535 | 1,164,503,176 |
| 未収入金 | － | 7,087,800 |
| 未収利息 | 16 | 8 |
| 流動資産計 | 1,317,457,969 | 1,179,149,309 |
| 資産の部合計 | 1,317,457,969 | 1,179,149,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 110,052 |
| 未払解約金 | 4,319,867 | 5,350,230 |
| 未払受託者報酬 | 107,301 | 96,565 |
| 未払委託者報酬 | 4,649,710 | 4,184,492 |
| その他未払費用 | 165,213 | 148,686 |
| 流動負債計 | 9,242,091 | 9,890,025 |
| 負債の部合計 | 9,242,091 | 9,890,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -422,853,330 | -246,133,323 |
| （分配準備積立金） | 100,733,114 | 92,957,225 |
| 元本 | 1,731,069,208 | 1,415,392,607 |
| 元本等合計 | 1,308,215,878 | 1,169,259,284 |
| 純資産の部合計 | 1,308,215,878 | 1,169,259,284 |
| 負債・純資産合計 | 1,317,457,969 | 1,179,149,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
