有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年1月24日至平成29年7月24日	当期自平成29年7月25日至平成30年1月22日
営業収益
有価証券売買等損益	134,908,538	198,435,327
為替差損益	△18,676,810	△1,723,126
営業収益合計	116,231,728	196,712,201
営業費用
支払利息	4,281	6,240
受託者報酬	122,391	130,604
委託者報酬	5,303,384	5,659,447
その他費用	192,352	217,524
営業費用合計	5,622,408	6,013,815
営業利益又は営業損失(△)	110,609,320	190,698,386
経常利益又は経常損失(△)	110,609,320	190,698,386
当期純利益又は当期純損失(△)	110,609,320	190,698,386
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,969,538	7,558,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△195,184,872	△75,051,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,343,479	7,466,619
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,343,479	6,865,333
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	601,286
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,849,628	5,446,487
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,446,487
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,849,628	-
分配金	-	3,511,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△75,051,239	106,597,600