DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2009年4月13日
- 321万
- 2009年10月13日 -7.21%
- 298万
- 2010年10月12日 -84.55%
- 46万
- 2011年10月12日 +249.93%
- 161万
- 2012年4月12日 +350.17%
- 727万
- 2012年10月12日 -49.88%
- 364万
個別
- 2016年10月12日
- 428万
- 2017年4月12日 +41.25%
- 605万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/07/12 9:05
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,592,932 11,314,092 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 8,791,370 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 8,791,370 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 30,041,230 -
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