DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月13日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年4月28日-平成21年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 59,716,002 |
| コール・ローン | 30,840,563 |
| 株式 | 1,242,755,605 |
| カバードワラント | 72,168,375 |
| 未収配当金 | 5,240,289 |
| 流動資産合計 | 1,410,720,834 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,410,720,834 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,786,250 |
| 未払受託者報酬 | 603,424 |
| 未払委託者報酬 | 9,655,244 |
| その他未払費用 | 45,170 |
| 流動負債合計 | 12,090,088 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 12,090,088 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,895,789,580 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -497,158,834 |
| （分配準備積立金） | 3,321,622 |
| 元本等合計 | 1,398,630,746 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,398,630,746 |
| 負債純資産合計 | 1,410,720,834 |
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