DIAMアジア消費&インフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/13-2023/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 6,938,968 | － |
| 預金 | 1,883,509 | 10,120,043 |
| コール・ローン | 9,423,612 | 5,502,188 |
| 株式 | 436,339,054 | 392,677,837 |
| 未収配当金 | 542,301 | 114,699 |
| 流動資産計 | 455,127,444 | 408,414,767 |
| 資産の部合計 | 455,127,444 | 408,414,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,790 |
| 未払解約金 | 202,893 | 1,944 |
| 未払受託者報酬 | 246,884 | 241,169 |
| 未払委託者報酬 | 3,950,687 | 3,859,321 |
| その他未払費用 | 7,812 | 7,624 |
| 流動負債計 | 4,408,276 | 4,122,848 |
| 負債の部合計 | 4,408,276 | 4,122,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,566,144 | 376,442,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,153,024 | 27,849,613 |
| （分配準備積立金） | 21,333,859 | 19,859,435 |
| 元本等合計 | 450,719,168 | 404,291,919 |
| 純資産の部合計 | 450,719,168 | 404,291,919 |
| 負債・純資産合計 | 455,127,444 | 408,414,767 |
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