損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,486,109 | 13,567,065 |
| 親投資信託受益証券 | 663,366,432 | 606,156,289 |
| 流動資産計 | 677,852,541 | 619,723,354 |
| 資産の部合計 | 677,852,541 | 619,723,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,970,394 | 4,524,582 |
| 未払解約金 | 103,431 | 22,465 |
| 未払受託者報酬 | 177,799 | 162,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,512 | 2,281,439 |
| 未払利息 | 40 | 37 |
| その他未払費用 | 5,407 | 5,087 |
| 流動負債計 | 7,746,583 | 6,996,572 |
| 負債の部合計 | 7,746,583 | 6,996,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,039,408 | 502,731,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,066,550 | 109,995,395 |
| 元本等合計 | 670,105,958 | 612,726,782 |
| 純資産の部合計 | 670,105,958 | 612,726,782 |
| 負債・純資産合計 | 677,852,541 | 619,723,354 |
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