損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,406,638 |
| コール・ローン | 13,276,644 | － |
| 親投資信託受益証券 | 575,388,874 | 478,520,576 |
| 流動資産計 | 588,665,518 | 489,927,214 |
| 資産の部合計 | 588,665,518 | 489,927,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,069,972 | 4,607,177 |
| 未払解約金 | 15,457 | 10,232 |
| 未払受託者報酬 | 154,845 | 149,605 |
| 未払委託者報酬 | 2,167,757 | 2,094,453 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 4,637 | 20,508 |
| 流動負債計 | 7,412,691 | 6,881,975 |
| 負債の部合計 | 7,412,691 | 6,881,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,997,297 | 511,908,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,255,530 | -28,863,425 |
| 元本等合計 | 581,252,827 | 483,045,239 |
| 純資産の部合計 | 581,252,827 | 483,045,239 |
| 負債・純資産合計 | 588,665,518 | 489,927,214 |
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