剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年10月9日至 2020年4月8日	当 期自 2020年4月9日至 2020年10月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	317,242	2,394,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	74,255,530	△28,863,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,287,782	1,924,721
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,924,721
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,287,782	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,749,680	191,780
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,749,680	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	191,780
分配金	14,665,460	6,824,974
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,863,425	464,030

2021/01/07 10:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/01/07 10:20

#3 注記表（連結）

2021/01/07 10:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年4月8日現在	2020年10月8日現在
元本	486,387,980	455,278,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	358,815,529	403,088,405

注記表

2021/01/07 10:20