剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2025年4月9日至 2025年10月8日	当 期自 2025年10月9日至 2026年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,289,100	3,250,344
期首剰余金又は期首欠損金(△)	86,088,327	168,497,918
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,440,356	24,907,857
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,440,356	24,907,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,888,792	22,311,349
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,888,792	22,311,349
分配金	18,859,036	16,224,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	168,497,918	255,278,307

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月8日現在	2026年4月8日現在
元本	257,163,078	234,661,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	903,628,636	1,060,780,553

注記表

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