有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/09-2024/10/08)

(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
b.運用方針
① 投資対象
「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
② 投資態度
(ⅰ) 「損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とします。また、環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について当社独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資することを基本に、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
(ⅱ) ポートフォリオの構築に当たっては、安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、銘柄選定を行います。
(ⅲ) 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。
(ⅳ) 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ⅴ) 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。