日本株バリュー&シャリア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 115,783,724 |
| 社債券 | 5,760,100,600 |
| 未収利息 | 158 |
| 流動資産合計 | 5,875,884,482 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,875,884,482 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 45,832,841 |
| 未払受託者報酬 | 2,248,405 |
| 未払委託者報酬 | 71,199,189 |
| その他未払費用 | 5,519,898 |
| 流動負債合計 | 124,800,333 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 124,800,333 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,747,495,435 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,996,411,286 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,751,084,149 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,751,084,149 |
| 負債純資産合計 | 5,875,884,482 |
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