中国人民元建て短期債券投信

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)で絞込み

個別

2014年4月10日: 58億9402万
2014年10月10日 -14.9%: 50億1552万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年4月9日現在)	(平成26年10月9日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		29,187,394	21,075,973

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/25 10:03

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