剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間自 平成25年4月11日至 平成25年10月10日	第7期中間計算期間自 平成26年4月11日至 平成26年10月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		161,792,108	128,777,032
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		89,140,193	26,416,736
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,140,193	26,416,736
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		45,693,341	401,671,049

2014/12/25 10:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年4月9日現在)	(平成26年10月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		199,423,846	391,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△274,834	△801,115

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/25 10:03