剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 平成26年4月11日至 平成26年10月10日	第8期中間計算期間自 平成27年4月11日至 平成27年10月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		128,777,032	614,694,463
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,416,736	90,600,408
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,416,736	90,600,408
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		401,671,049	424,889,045

2015/12/25 9:50

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年4月9日現在)	(平成27年10月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		391,853,698	391,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△980,545	△1,132,355

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/25 9:50