有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

①【純資産の推移】
平成26年5月末から平成27年5月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成21年4月10日)	24,650	24,650	9,612	9,612
第2期	(平成22年4月12日)	17,169	17,169	8,872	8,872
第3期	(平成23年4月11日)	12,843	12,843	8,347	8,347
第4期	(平成24年4月10日)	10,343	10,343	8,389	8,389
第5期	(平成25年4月10日)	10,063	10,063	10,163	10,163
第6期	(平成26年4月10日)	5,702	5,814	10,231	10,431
第7期	(平成27年4月10日)	4,724	4,929	11,496	11,996
	平成26年5月末日	5,343	―	10,154	―
	平成26年6月末日	5,148	―	10,122	―
	平成26年7月末日	4,901	―	10,254	―
	平成26年8月末日	4,890	―	10,471	―
	平成26年9月末日	5,058	―	11,045	―
	平成26年10月末日	4,952	―	11,082	―
	平成26年11月末日	5,179	―	11,838	―
	平成26年12月末日	5,104	―	11,969	―
	平成27年1月末日	4,911	―	11,672	―
	平成27年2月末日	4,880	―	11,756	―
	平成27年3月末日	4,904	―	11,934	―
	平成27年4月末日	4,577	―	11,372	―
	平成27年5月末日	4,717	―	11,880	―

(注)上記の基準価額は、1口当たりの純資産額です。