有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成26年5月末現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ SHORT TERM BOND FUND RMB (円建て)	4,536	1,000,000 4,536,000,000	1,153,024 5,230,116,864	97.87
2	日本	投資信託 受益証券	フォルティス日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	10,000,000	1.0000 10,000,000	0.9984 9,984,000	0.19

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成26年5月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.19
投資証券	外国	97.87

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。