有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款第26条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.3824%(税抜1.28%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は、以下の通りです。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.0432%(税抜0.040%)	年1.296%(税抜1.20%)	年0.0432%(税抜0.040%)

②前項の信託報酬は、毎計算期末日に当該日の受益権口数に対応する金額を、信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。
③上記①項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。
※なお、上記信託報酬に加え、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を含めた、当ファンドのご投資家が実質的に負担する信託報酬率は年率上限2.7574%程度(税込)になります。(平成27年5月末現在)