半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第8期		第9期中間計算期間末
(平成28年4月11日現在)		(平成28年10月11日現在)
※1 信託財産に係る設定年月日、設定元本額、期首元本額及び元本残存率		※1 信託財産に係る設定年月日、設定元本額、期首元本額及び元本残存率
設定年月日	平成20年4月24日	設定年月日	平成20年4月24日
設定元本額	35,739,790,000円	設定元本額	35,739,790,000円
期首元本額	4,109,510,000円	期首元本額	3,156,580,000円
元本残存率	8.83211%	元本残存率	8.38821%
※2 計算期間末における受益権の総数		※2 中間計算期間末における受益権の総数
	315,658口		299,793口
※3 元本の欠損		※3 元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、7,797,949円であります。		中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、271,643,622円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	第8期	第9期中間計算期間末
	(平成28年4月11日現在)	(平成28年10月11日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 ――――――――――	(2)デリバティブ取引 ――――――――――
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

第8期			第9期中間計算期間末
(平成28年4月11日現在)			(平成28年10月11日現在)
一口当たり純資産額	9,975	円	一口当たり純資産額	9,094	円

(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ SHORT TERM BOND FUND RMB(円建て)」の投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年4月8日現在)	(平成28年10月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		-	180,244,260
預金		390,717,503	-
流動資産合計		390,717,503	180,244,260
資産合計		390,717,503	180,244,260
負債の部
流動負債
未払解約金		19,942,000	-
未払受託者報酬		342	1,559
未払委託者報酬		2,992	14,130
未払利息		-	469
流動負債合計		19,945,334	16,158
負債合計		19,945,334	16,158
純資産の部
元本等
元本		371,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,081,529	△625,596
元本等合計		370,772,169	180,228,102
純資産合計		370,772,169	180,228,102
負債純資産合計		390,717,503	180,244,260

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成28年4月8日現在)			(平成28年10月7日現在)
一口当たり純資産額	0.9971	円	一口当たり純資産額	0.9965	円
(一万口当たり純資産額	9,971	円)	(一万口当たり純資産額	9,965	円)

2.「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ SHORT TERM BOND FUND RMB(円建て)」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、平成28年4月8日及び平成28年10月10日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年4月8日現在)	(平成28年10月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
国債証券		2,877,548,821	2,567,403,212
預金		192,651,369	124,455,741
未収利息		37,008,622	28,558,465
流動資産合計		3,107,208,812	2,720,417,418
資産合計		3,107,208,812	2,720,417,418
負債の部
流動負債
未払金		1,114,014	-
未払費用/未払報酬		7,114,081	5,683,338
流動負債合計		8,228,095	5,683,338
負債合計		8,228,095	5,683,338
純資産の部
元本等
元本		2,551,000,000	2,436,000,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		547,980,717	278,734,080
元本等合計		3,098,980,717	2,714,734,080
純資産合計		3,098,980,717	2,714,734,080
負債純資産合計		3,107,208,812	2,720,417,418

(2)注記表
(一口当たり情報に関する注記)

(平成28年4月8日現在)			(平成28年10月10日現在)
一口当たり純資産額	1,214,810	円	一口当たり純資産額	1,114,423	円