日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

    【提出】
    2016/07/20 9:04
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (4)【設定及び解約の実績】

    期間設定口数(口)解約口数(口)
    第1特定期間2008年 4月28日~2008年10月20日110,653,976,0902,353,686,354
    第2特定期間2008年10月21日~2009年 4月20日17,891,444,61212,219,323,287
    第3特定期間2009年 4月21日~2009年10月20日20,826,674,24823,212,230,123
    第4特定期間2009年10月21日~2010年 4月20日7,248,008,75625,574,706,265
    第5特定期間2010年 4月21日~2010年10月20日2,931,376,08130,877,101,566
    第6特定期間2010年10月21日~2011年 4月20日1,327,064,30017,646,901,224
    第7特定期間2011年 4月21日~2011年10月20日900,369,1239,241,080,077
    第8特定期間2011年10月21日~2012年 4月20日506,227,4877,961,281,223
    第9特定期間2012年 4月21日~2012年10月22日403,605,7595,080,831,137
    第10特定期間2012年10月23日~2013年 4月22日209,208,5936,448,057,982
    第11特定期間2013年 4月23日~2013年10月21日148,852,3562,825,869,604
    第12特定期間2013年10月22日~2014年 4月21日115,008,4381,620,259,150
    第13特定期間2014年 4月22日~2014年10月20日109,261,9531,916,993,773
    第14特定期間2014年10月21日~2015年 4月20日96,874,0671,729,684,025
    第15特定期間2015年 4月21日~2015年10月20日130,452,7121,340,454,503
    第16特定期間2015年10月21日~2016年 4月20日72,940,8481,624,902,133

    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    IRBANK 採用情報

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