有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

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【提出】
2021/07/20 9:21
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン127,711,75729.50
バミューダ296,473,05668.48
小計424,184,81397.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,730,0732.02
合計(純資産総額)432,914,886100.00

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