中東・北アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月27日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年4月28日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,651,569 |
| コール・ローン | 122,200,288 |
| 投資証券 | 3,995,176,442 |
| 親投資信託受益証券 | 150,704,507 |
| 未収入金 | 97,086,678 |
| 未収利息 | 225 |
| 流動資産合計 | 4,366,819,709 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,366,819,709 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 52,909,649 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,275 |
| 未払委託者報酬 | 26,443,591 |
| その他未払費用 | 362,093 |
| 流動負債合計 | 80,762,608 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 80,762,608 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,110,767,625 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,824,710,524 |
| 元本等合計 | 4,286,057,101 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,286,057,101 |
| 負債純資産合計 | 4,366,819,709 |
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