中東・北アフリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,752 | 46,020 |
| コール・ローン | 176,655,055 | 93,634,787 |
| 投資証券 | 3,536,691,900 | 2,397,465,903 |
| 親投資信託受益証券 | 100,874,666 | 60,945,145 |
| 未収利息 | 285 | 103 |
| 流動資産合計 | 3,814,274,658 | 2,552,091,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,814,274,658 | 2,552,091,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,434,837 | 18,801,489 |
| 未払受託者報酬 | 755,611 | 568,086 |
| 未払委託者報酬 | 19,079,163 | 14,344,215 |
| その他未払費用 | 266,293 | 159,290 |
| 流動負債合計 | 39,535,904 | 33,873,080 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,535,904 | 33,873,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,179,834,820 | 6,879,019,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,405,096,066 | -4,360,800,196 |
| （分配準備積立金） | 216,530 | 252,538 |
| 元本等合計 | 3,774,738,754 | 2,518,218,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,774,738,754 | 2,518,218,878 |
| 負債純資産合計 | 3,814,274,658 | 2,552,091,958 |
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