有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成26年 4月26日 至 平成27年 4月27日 | 第8期 自 平成27年 4月28日 至 平成28年 4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,467 | 18,408 |
| 有価証券売買等損益 | △29,992,905 | △374,940,175 |
| 為替差損益 | 355,137,521 | △101,769,088 |
| 営業収益合計 | 325,181,083 | △476,690,855 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 413 |
| 受託者報酬 | 1,031,147 | 733,420 |
| 委託者報酬 | 26,036,307 | 18,518,780 |
| その他費用 | 881,712 | 889,438 |
| 営業費用合計 | 27,949,166 | 20,142,051 |
| 営業利益 | 297,231,917 | △496,832,906 |
| 経常利益 | 297,231,917 | △496,832,906 |
| 当期純利益 | 297,231,917 | △496,832,906 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 79,522,229 | △53,895,287 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △972,054,377 | △488,709,196 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 541,515,515 | 116,827,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 541,515,515 | 116,827,925 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 275,880,022 | 12,755,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 275,880,022 | 12,755,141 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △488,709,196 | △827,574,031 |
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