好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,150,853 | 2,965,363 |
| 親投資信託受益証券 | 201,367,236 | 183,263,479 |
| 流動資産合計 | 204,518,089 | 186,228,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 204,518,089 | 186,228,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 734,740 | 744,268 |
| 未払解約金 | 92,678 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,629 | 23,038 |
| 未払委託者報酬 | 405,340 | 395,113 |
| その他未払費用 | 1,163 | 1,130 |
| 流動負債合計 | 1,257,550 | 1,163,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,257,550 | 1,163,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,913,544 | 248,089,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,653,005 | -63,024,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 203,260,539 | 185,065,293 |
| 負債純資産合計 | 204,518,089 | 186,228,842 |
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