好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月11日 | 2016年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,359,279 |
| コール・ローン | 25,542,253 | － |
| 親投資信託受益証券 | 324,302,342 | 416,363,754 |
| 流動資産計 | 349,844,595 | 422,723,033 |
| 資産の部合計 | 349,844,595 | 422,723,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,271,771 | 1,253,450 |
| 未払解約金 | 5,963,885 | 14,669 |
| 未払受託者報酬 | 43,535 | 49,713 |
| 未払委託者報酬 | 746,534 | 852,416 |
| その他未払費用 | 2,158 | 2,471 |
| 流動負債計 | 22,027,883 | 2,172,719 |
| 負債の部合計 | 22,027,883 | 2,172,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,435,438 | 417,816,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,381,274 | 2,733,435 |
| 純資産の部合計 | 327,816,712 | 420,550,314 |
| 負債・純資産合計 | 349,844,595 | 422,723,033 |
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