好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,324,841 | 18,770,541 |
| 親投資信託受益証券 | 428,580,802 | 458,177,374 |
| 流動資産計 | 435,905,643 | 476,947,915 |
| 資産の部合計 | 435,905,643 | 476,947,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,358,667 | 13,133,983 |
| 未払解約金 | 621,428 | 219,010 |
| 未払受託者報酬 | 55,573 | 59,370 |
| 未払委託者報酬 | 952,961 | 1,017,935 |
| その他未払費用 | 2,758 | 2,945 |
| 流動負債計 | 2,991,387 | 14,433,243 |
| 負債の部合計 | 2,991,387 | 14,433,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,889,046 | 437,799,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,974,790 | 24,715,233 |
| 純資産の部合計 | 432,914,256 | 462,514,672 |
| 負債・純資産合計 | 435,905,643 | 476,947,915 |
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