剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年9月12日至 2020年3月11日	当 期自 2020年3月12日至 2020年9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	188,379	309,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,180,344	△97,151,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,733,841	3,054,821
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,086,342	3,054,821
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	647,499	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,292,664	7,667,174
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	623,034	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	669,630	7,667,174
分配金	7,227,716	7,660,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△97,151,193	△59,129,270

2020/12/10 10:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/12/10 10:07

#3 注記表（連結）

2020/12/10 10:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年3月11日現在	2020年9月11日現在
元本	469,095,913	486,578,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	336,992,853	436,007,945

注記表

2020/12/10 10:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年3月11日現在	2020年9月11日現在
元本	319,062,095	312,122,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,157,553	99,800,727

注記表

2020/12/10 10:07