剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年9月14日至 2022年3月11日	当 期自 2022年3月12日至 2022年9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△568,130	1,185,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,529,948	△12,449,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,525,700	3,789,667
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	130,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,525,700	3,659,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,732,705	996,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,732,705	996,240
分配金	7,446,049	14,017,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,449,912	61,309,913

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年3月11日現在	2022年9月12日現在
元本	271,672,801	279,073,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	346,485,444	449,973,567

注記表

2022/12/09 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年3月11日現在	2022年9月12日現在
元本	300,846,110	316,573,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,471,350	148,537,850

注記表

2022/12/09 9:01