剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年3月12日至 2022年9月12日	当 期自 2022年9月13日至 2023年3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,185,373	1,094,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,449,912	61,309,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,789,667	5,453,064
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,347	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,659,320	5,453,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	996,240	2,033,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	996,240	2,033,068
分配金	14,017,482	14,972,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,309,913	53,757,528

2023/06/12 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/06/12 9:35

#3 注記表（連結）

2023/06/12 9:35

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年9月12日現在	2023年3月13日現在
元本	279,073,899	294,809,989
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	449,973,567	521,165,421

注記表

2023/06/12 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年9月12日現在	2023年3月13日現在
元本	316,573,314	355,465,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,537,850	146,988,994

注記表

2023/06/12 9:35