剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年3月11日
- 2億5863万
- 2024年9月11日 -10.3%
- 2億3200万
個別
- 2023年9月11日
- 2億72万
- 2024年3月11日 +28.85%
- 2億5863万
- 2024年9月11日 -10.3%
- 2億3200万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/12/10 9:06
前 期自 2023年9月12日至 2024年3月11日 当 期自 2024年3月12日至 2024年9月11日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 991,901 △117,722 期首剰余金又は期首欠損金(△) 200,722,925 258,639,381 剰余金増加額又は欠損金減少額 33,845,804 20,722,549 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,845,804 20,722,549 剰余金減少額又は欠損金増加額 39,460,689 21,185,618 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 39,460,689 21,185,618 分配金 16,445,279 23,360,776 期末剰余金又は期末欠損金(△) 258,639,381 232,007,251 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2024/12/10 9:06
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2024/12/10 9:06
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/10 9:06
注記表2024年3月11日現在 2024年9月11日現在 元本 314,111,662 310,295,076 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 838,873,668 824,460,747
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/12/10 9:06
注記表2024年3月11日現在 2024年9月11日現在 元本 391,231,931 378,710,981 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 245,088,324 243,702,547
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