好配当グリーン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/09/12-2025/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,629,909 | 32,522,355 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235,684,893 | 1,202,235,645 |
| 未収利息 | 92 | 311 |
| 流動資産計 | 1,266,314,894 | 1,234,758,311 |
| 資産の部合計 | 1,266,314,894 | 1,234,758,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,235,843 | 14,919,844 |
| 未払解約金 | 210,129 | 626,479 |
| 未払受託者報酬 | 171,826 | 147,946 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,595 | 2,536,236 |
| その他未払費用 | 21,335 | 18,369 |
| 流動負債計 | 18,584,728 | 18,248,874 |
| 負債の部合計 | 18,584,728 | 18,248,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,722,915 | 994,656,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,007,251 | 221,853,105 |
| 元本等合計 | 1,247,730,166 | 1,216,509,437 |
| 純資産の部合計 | 1,247,730,166 | 1,216,509,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,266,314,894 | 1,234,758,311 |
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