剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年9月12日至 2025年3月11日	当 期自 2025年3月12日至 2025年9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	646,184	1,428,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)	232,007,251	221,853,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,090,039	12,453,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,090,039	12,453,839
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,304,469	17,297,381
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,304,469	17,297,381
分配金	25,056,796	24,582,641
期末剰余金又は期末欠損金(△)	221,853,105	317,445,528

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2025/12/10 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年3月11日現在	2025年9月11日現在
元本	297,072,377	257,728,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	837,151,443	874,049,196

注記表

2025/12/10 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年3月11日現在	2025年9月11日現在
元本	363,488,889	359,631,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	235,431,453	275,803,063

注記表

2025/12/10 9:06