剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2025年3月12日至 2025年9月11日	当 期自 2025年9月12日至 2026年3月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,428,883	2,643,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)	221,853,105	317,445,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,453,839	23,099,945
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,453,839	23,099,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,297,381	32,647,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,297,381	32,647,161
分配金	24,582,641	23,898,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)	317,445,528	472,319,620

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年9月11日現在	2026年3月11日現在
元本	257,728,542	234,390,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	874,049,196	1,021,953,332

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年9月11日現在	2026年3月11日現在
元本	359,631,237	369,678,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	275,803,063	345,953,349

注記表

2026/06/10 9:02