- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (資産の部) | |||||
| Ⅰ 流動資産 | |||||
| 1 現金・預金 | 5,030,360 | 2,945,148 | |||
| 2 前払費用 | 88,889 | 127,883 | |||
| 3 未収委託者報酬 | 1,062,114 | 1,163,524 | |||
| 4 未収運用受託報酬 | 958,520 | 698,718 | |||
| 5 未収収益 | 44 | - | |||
| 6 その他 | 1,347 | 108,949 | |||
| 流動資産合計 | 7,141,276 | 5,044,225 | |||
| Ⅱ 固定資産 | |||||
| 1 有形固定資産 | |||||
| (1)建物 | ※1 | 19,412 | 16,555 | ||
| (2)器具備品 | ※1 | 102,336 | 113,426 | ||
| 有形固定資産合計 | 121,748 | 129,982 | |||
| 2 無形固定資産 | |||||
| (1)電話加入権 | 4,535 | 4,535 | |||
| 無形固定資産合計 | 4,535 | 4,535 | |||
| 3 投資その他の資産 | |||||
| (1)投資有価証券 | 378,390 | 371,688 | |||
| (2)長期差入保証金 | 161,598 | 173,961 | |||
| (3)繰延税金資産 | 402,032 | 368,045 | |||
| (4)その他 | 32 | 32 | |||
| 投資その他の資産合計 | 942,053 | 913,728 | |||
| 固定資産合計 | 1,068,337 | 1,048,245 | |||
| 資産合計 | 8,209,613 | 6,092,470 | |||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (負債の部) | |||||
| Ⅰ 流動負債 | |||||
| 1 預り金 | 6,729 | 6,525 | |||
| 2 未払金 | |||||
| (1)未払配当金 | ※2 | 3,000,000 | 640,000 | ||
| (2)未払手数料 | 351,384 | 449,942 | |||
| (3)その他未払金 | 180,135 | 3,531,520 | 138,332 | 1,228,275 | |
| 3 未払費用 | 973,410 | 725,437 | |||
| 4 未払消費税等 | 47,391 | 74,945 | |||
| 5 未払法人税等 | 152,972 | 259,089 | |||
| 6 賞与引当金 | 115,230 | 130,032 | |||
| 7 役員賞与引当金 | 5,400 | 6,300 | |||
| 流動負債合計 | 4,832,655 | 2,430,606 | |||
| Ⅱ 固定負債 | |||||
| 1 退職給付引当金 | 150,881 | 177,918 | |||
| 2 資産除去債務 | 8,475 | 9,111 | |||
| 固定負債合計 | 159,356 | 187,029 | |||
| 負債合計 | 4,992,011 | 2,617,636 | |||
| (純資産の部) | |||||
| Ⅰ 株主資本 | |||||
| 1 資本金 | 1,550,000 | 1,550,000 | |||
| 2 資本剰余金 | |||||
| (1)資本準備金 | 413,280 | 413,280 | |||
| 資本剰余金合計 | 413,280 | 413,280 | |||
| 3 利益剰余金 | |||||
| (1)その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 1,257,468 | 1,469,821 | |||
| 利益剰余金合計 | 1,257,468 | 1,469,821 | |||
| 株主資本合計 | 3,220,749 | 3,433,101 | |||
| Ⅱ 評価・換算差額等 | |||||
| 1 その他有価証券評価差額金 | △ 3,147 | 41,732 | |||
| 評価・換算差額等合計 | △ 3,147 | 41,732 | |||
| 純資産合計 | 3,217,602 | 3,474,834 | |||
| 負債・純資産合計 | 8,209,613 | 6,092,470 | |||
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