有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)

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【提出】: 2022/06/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益計算書】

		前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
区分	注記番号	金額(千円)		金額(千円)
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬		4,761,002		5,130,232
2 運用受託報酬		3,408,951	8,169,953	3,361,929	8,492,161
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料		2,057,148		2,224,426
2 広告宣伝費		16,106		14,138
3 公告費		200		470
4 調査費		2,381,706		2,203,386
(1)調査費		1,067,053		881,821
(2)委託調査費		1,311,310		1,318,730
(3)図書費		3,342		2,835
5 営業雑経費		184,920		144,775
(1)通信費		6,023		13,988
(2)印刷費		163,235		114,745
(3)諸会費		15,660	4,640,082	16,041	4,587,196
Ⅲ 一般管理費
1 給料		1,567,354		1,581,885
(1)役員報酬		83,506		62,931
(2)給料・手当		1,286,043		1,326,451
(3)賞与		197,805		192,502
2 福利厚生費		188,710		199,204
3 交際費		13,169		4,247
4 寄付金		300		300
5 旅費交通費		45,892		2,820
6 法人事業税		50,010		45,366
7 租税公課		26,124		31,417
8 不動産賃借料		211,714		211,971
9 退職給付費用		67,288		76,373
10 賞与引当金繰入		115,230		130,032
11 役員賞与引当金繰入		5,400		6,300
12 固定資産減価償却費		13,153		26,025
13 諸経費		349,338	2,653,688	344,942	2,660,886
営業利益			876,182		1,244,078
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金		191		326
2 受取利息		272		-
3 有価証券売却益		-		3,436
4 有価証券償還益		1,358		-
5 為替差益		-		360
6 保険配当金		448		567
7 雑益		1,033	3,305	742	5,432
Ⅴ 営業外費用
1 有価証券売却損		2		-
2 為替差損		2,620		-
3 雑損		266	2,889	627	627
経常利益			876,598		1,248,883
Ⅵ 特別損失
1 固定資産除却損	※1	409		0
2 商号変更費用		13,256	13,666	4,975	4,975
税引前当期純利益			862,932		1,243,908
法人税・住民税及び事業税			309,915		375,986
法人税等調整額			△ 29,339		15,569
当期純利益			582,355		852,352

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)

開示資料

決算