有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| Ⅰ 営業収益 | |||||
| 1 委託者報酬 | 4,761,002 | 5,130,232 | |||
| 2 運用受託報酬 | 3,408,951 | 8,169,953 | 3,361,929 | 8,492,161 | |
| Ⅱ 営業費用 | |||||
| 1 支払手数料 | 2,057,148 | 2,224,426 | |||
| 2 広告宣伝費 | 16,106 | 14,138 | |||
| 3 公告費 | 200 | 470 | |||
| 4 調査費 | 2,381,706 | 2,203,386 | |||
| (1)調査費 | 1,067,053 | 881,821 | |||
| (2)委託調査費 | 1,311,310 | 1,318,730 | |||
| (3)図書費 | 3,342 | 2,835 | |||
| 5 営業雑経費 | 184,920 | 144,775 | |||
| (1)通信費 | 6,023 | 13,988 | |||
| (2)印刷費 | 163,235 | 114,745 | |||
| (3)諸会費 | 15,660 | 4,640,082 | 16,041 | 4,587,196 | |
| Ⅲ 一般管理費 | |||||
| 1 給料 | 1,567,354 | 1,581,885 | |||
| (1)役員報酬 | 83,506 | 62,931 | |||
| (2)給料・手当 | 1,286,043 | 1,326,451 | |||
| (3)賞与 | 197,805 | 192,502 | |||
| 2 福利厚生費 | 188,710 | 199,204 | |||
| 3 交際費 | 13,169 | 4,247 | |||
| 4 寄付金 | 300 | 300 | |||
| 5 旅費交通費 | 45,892 | 2,820 | |||
| 6 法人事業税 | 50,010 | 45,366 | |||
| 7 租税公課 | 26,124 | 31,417 | |||
| 8 不動産賃借料 | 211,714 | 211,971 | |||
| 9 退職給付費用 | 67,288 | 76,373 | |||
| 10 賞与引当金繰入 | 115,230 | 130,032 | |||
| 11 役員賞与引当金繰入 | 5,400 | 6,300 | |||
| 12 固定資産減価償却費 | 13,153 | 26,025 | |||
| 13 諸経費 | 349,338 | 2,653,688 | 344,942 | 2,660,886 | |
| 営業利益 | 876,182 | 1,244,078 | |||
| Ⅳ 営業外収益 | |||||
| 1 受取配当金 | 191 | 326 | |||
| 2 受取利息 | 272 | - | |||
| 3 有価証券売却益 | - | 3,436 | |||
| 4 有価証券償還益 | 1,358 | - | |||
| 5 為替差益 | - | 360 | |||
| 6 保険配当金 | 448 | 567 | |||
| 7 雑益 | 1,033 | 3,305 | 742 | 5,432 | |
| Ⅴ 営業外費用 | |||||
| 1 有価証券売却損 | 2 | - | |||
| 2 為替差損 | 2,620 | - | |||
| 3 雑損 | 266 | 2,889 | 627 | 627 | |
| 経常利益 | 876,598 | 1,248,883 | |||
| Ⅵ 特別損失 | |||||
| 1 固定資産除却損 | ※1 | 409 | 0 | ||
| 2 商号変更費用 | 13,256 | 13,666 | 4,975 | 4,975 | |
| 税引前当期純利益 | 862,932 | 1,243,908 | |||
| 法人税・住民税及び事業税 | 309,915 | 375,986 | |||
| 法人税等調整額 | △ 29,339 | 15,569 | |||
| 当期純利益 | 582,355 | 852,352 | |||
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