ニッセイ健康応援ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年2月20日
48万
2011年2月20日 -18.19%
39万
2012年2月22日 +885.05%
393万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額86,429,72431,273,316
剰余金減少額又は欠損金増加額137,690,626298,934,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額137,690,626298,934,932
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金-829,721,387
2025/11/20 9:06

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