ニッセイ健康応援ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/05/20 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

「ニッセイ健康応援ファンド」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	10,938,899	59,422	10,879,477
第2計算期間	3,571,719	343,511	14,107,685
第3計算期間	6,263,558	3,337,150	17,034,093
第4計算期間	31,578,685	10,422,681	38,190,097
第5計算期間	62,479,382	12,368,237	88,301,242
第6計算期間	212,847,837	128,913,504	172,235,575
第7計算期間	151,776,781	85,897,529	238,114,827
第8計算期間	1,796,996,412	895,412,483	1,139,698,756
平成27年8月21日～平成28年2月20日	2,767,022,165	1,043,625,590	2,863,095,331
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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