- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイ健康応援ファンド」 | |
| 収益率(%) | |
| 第3計算期間 | △6.4 |
| 第4計算期間 | 0.8 |
| 第5計算期間 | 10.2 |
| 第6計算期間 | 43.2 |
| 第7計算期間 | 29.2 |
| 第8計算期間 | 41.6 |
| 第9計算期間 | △11.1 |
| 第10計算期間 | 21.2 |
| 第11計算期間 | 16.0 |
| 第12計算期間 | △3.9 |
| 2019年8月21日～ 2020年2月20日 | 8.7 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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