有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/20 9:13
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ健康応援マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年8月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ダイキン工業	株式	106,100	13,350.00	13,155.00	-	4.37%
1	日本	機械	106,100	1,416,435,000	1,395,745,500	-	4.37%
2	エムスリー	株式	600,300	2,335.00	2,255.00	-	4.24%
2	日本	サービス業	600,300	1,401,700,500	1,353,676,500	-	4.24%
3	テルモ	株式	432,800	3,276.00	3,087.00	-	4.18%
3	日本	精密機器	432,800	1,417,852,800	1,336,053,600	-	4.18%
4	島津製作所	株式	491,100	2,548.93	2,642.00	-	4.06%
4	日本	精密機器	491,100	1,251,783,390	1,297,486,200	-	4.06%
5	朝日インテック	株式	519,500	2,615.00	2,374.00	-	3.86%
5	日本	精密機器	519,500	1,358,492,500	1,233,293,000	-	3.86%
6	SOMPOホールディングス	株式	241,800	4,191.00	4,244.00	-	3.21%
6	日本	保険業	241,800	1,013,383,800	1,026,199,200	-	3.21%
7	リログループ	株式	348,100	2,684.00	2,691.00	-	2.93%
7	日本	サービス業	348,100	934,300,400	936,737,100	-	2.93%
8	日本光電工業	株式	292,300	3,085.00	2,948.00	-	2.70%
8	日本	電気機器	292,300	901,745,500	861,700,400	-	2.70%
9	協和キリン	株式	430,700	1,879.87	1,945.00	-	2.62%
9	日本	医薬品	430,700	809,660,045	837,711,500	-	2.62%
10	第一三共	株式	118,900	7,242.00	7,018.00	-	2.61%
10	日本	医薬品	118,900	861,073,800	834,440,200	-	2.61%
11	シップヘルスケアホールディングス	株式	156,600	5,000.00	4,910.00	-	2.41%
11	日本	卸売業	156,600	783,000,000	768,906,000	-	2.41%
12	メニコン	株式	174,300	4,035.00	4,015.00	-	2.19%
12	日本	精密機器	174,300	703,300,500	699,814,500	-	2.19%
13	JSR	株式	401,100	1,719.00	1,738.00	-	2.18%
13	日本	化学	401,100	689,490,900	697,111,800	-	2.18%
14	JCRファーマ	株式	82,700	7,820.00	8,160.00	-	2.11%
14	日本	医薬品	82,700	646,714,000	674,832,000	-	2.11%
15	参天製薬	株式	354,700	1,829.00	1,861.00	-	2.07%
15	日本	医薬品	354,700	648,746,300	660,096,700	-	2.07%
16	アズワン	株式	69,000	9,370.00	9,460.00	-	2.04%
16	日本	卸売業	69,000	646,530,000	652,740,000	-	2.04%
17	資生堂	株式	74,500	8,099.00	8,690.00	-	2.03%
17	日本	化学	74,500	603,375,500	647,405,000	-	2.03%
18	T&Dホールディングス	株式	613,600	1,009.00	1,034.50	-	1.99%
18	日本	保険業	613,600	619,122,400	634,769,200	-	1.99%
19	ライオン	株式	294,100	2,130.00	2,065.00	-	1.90%
19	日本	化学	294,100	626,433,000	607,316,500	-	1.90%
20	オムロン	株式	114,500	5,150.00	5,260.00	-	1.89%
20	日本	電気機器	114,500	589,675,000	602,270,000	-	1.89%
21	富士フイルムホールディングス	株式	126,700	4,592.00	4,549.00	-	1.80%
21	日本	化学	126,700	581,806,400	576,358,300	-	1.80%
22	ラウンドワン	株式	330,700	1,633.00	1,735.00	-	1.80%
22	日本	サービス業	330,700	540,033,100	573,764,500	-	1.80%
23	帝人	株式	290,800	1,859.00	1,910.00	-	1.74%
23	日本	繊維製品	290,800	540,597,200	555,428,000	-	1.74%
24	大塚ホールディングス	株式	124,600	4,360.00	4,369.00	-	1.70%
24	日本	医薬品	124,600	543,256,000	544,377,400	-	1.70%
25	ペプチドリーム	株式	96,300	5,790.00	5,570.00	-	1.68%
25	日本	医薬品	96,300	557,577,000	536,391,000	-	1.68%
26	ミルボン	株式	103,100	5,200.00	5,200.00	-	1.68%
26	日本	化学	103,100	536,120,000	536,120,000	-	1.68%
27	第一興商	株式	111,700	4,730.00	4,790.00	-	1.68%
27	日本	卸売業	111,700	528,341,000	535,043,000	-	1.68%
28	ヤクルト本社	株式	86,100	6,010.00	6,120.00	-	1.65%
28	日本	食料品	86,100	517,461,000	526,932,000	-	1.65%
29	キッコーマン	株式	106,900	4,985.00	4,780.00	-	1.60%
29	日本	食料品	106,900	532,896,500	510,982,000	-	1.60%
30	プレステージ・インターナショナル	株式	267,500	1,819.00	1,873.00	-	1.57%
30	日本	サービス業	267,500	486,582,500	501,027,500	-	1.57%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	精密機器	19.32
		化学	16.91
		医薬品	15.79
		サービス業	12.07
		電気機器	7.35
		卸売業	6.77
		保険業	5.20
		食料品	4.48
		機械	4.37
		繊維製品	2.65
		その他製品	1.47
		輸送用機器	1.38
		小売業	0.35
	小計		98.12
合計(対純資産総額比)			98.12
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

開示資料

決算