- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||
| (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||
| 営業収益 | |||||||||
| 委託者報酬 | 29,505,710 | 31,456,939 | |||||||
| 運用受託報酬 | 24,242,291 | 26,331,034 | |||||||
| 投資助言報酬 | 1,181,976 | 1,238,881 | |||||||
| その他営業収益 | 11,333 | 10,956 | |||||||
| 営業収益計 | 54,941,312 | 59,037,813 | |||||||
| 営業費用 | |||||||||
| 支払手数料 | 11,188,210 | 11,805,264 | |||||||
| 広告宣伝費 | 46,512 | 80,550 | |||||||
| 公告費 | 375 | 625 | |||||||
| 調査費 | 14,344,571 | 16,210,069 | |||||||
| 支払運用委託報酬 | 8,375,976 | 9,615,456 | |||||||
| 支払投資助言報酬 | 3,524,180 | 3,870,774 | |||||||
| 委託調査費 | 140,696 | 168,932 | |||||||
| 調査費 | 2,303,717 | 2,554,905 | |||||||
| 委託計算費 | 281,167 | 301,022 | |||||||
| 営業雑経費 | 980,132 | 1,216,684 | |||||||
| 通信費 | 72,591 | 68,975 | |||||||
| 印刷費 | 174,220 | 163,162 | |||||||
| 協会費 | 37,566 | 37,581 | |||||||
| その他営業雑経費 | 695,754 | 946,964 | |||||||
| 営業費用計 | 26,840,969 | 29,614,216 | |||||||
| 一般管理費 | |||||||||
| 役員報酬 | 242,750 | 289,676 | |||||||
| 給料・手当 | 5,515,210 | 5,718,948 | |||||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,325,993 | 1,394,643 | |||||||
| 賞与 | 329,794 | 339,838 | |||||||
| 福利厚生費 | 1,094,736 | 1,179,383 | |||||||
| 退職給付費用 | 446,711 | 476,160 | |||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,700 | 1,937 | |||||||
| 役員退職慰労金 | 821 | 575 | |||||||
| その他人件費 | 192,956 | 191,598 | |||||||
| 不動産賃借料 | 805,677 | 800,728 | |||||||
| その他不動産経費 | 37,672 | 33,242 | |||||||
| 交際費 | 28,219 | 29,941 | |||||||
| 旅費交通費 | 177,813 | 173,926 | |||||||
| 固定資産減価償却費 | 687,280 | 976,601 | |||||||
| 租税公課 | 393,138 | 390,131 | |||||||
| 業務委託費 | 414,081 | 461,373 | |||||||
| 器具備品費 | 1,022,398 | 998,175 | |||||||
| 保険料 | 49,463 | 45,554 | |||||||
| 寄付金 | 4,382 | 10,171 | |||||||
| 諸経費 | 352,612 | 428,756 | |||||||
| 一般管理費計 | 13,130,414 | 13,941,364 | |||||||
| 営業利益 | 14,969,928 | 15,482,231 | |||||||
| 営業外収益 | |||||||||
| 受取利息 | 825 | 4,078 | |||||||
| 有価証券利息 | 61,304 | 98,927 | |||||||
| 受取配当金 | ※1 | 61,395 | ※1 | 41,227 | |||||
| 為替差益 | 182,640 | - | |||||||
| その他営業外収益 | 8,780 | 38,594 | |||||||
| 営業外収益計 | 314,945 | 182,828 | |||||||
| 営業外費用 | |||||||||
| 為替差損 | - | 20,890 | |||||||
| 金融派生商品費用 | 185,184 | 136,943 | |||||||
| 控除対象外消費税 | 11,281 | 14,014 | |||||||
| その他営業外費用 | 14,042 | 952 | |||||||
| 営業外費用計 | 210,509 | 172,801 | |||||||
| 経常利益 | 15,074,365 | 15,492,258 | |||||||
| 特別利益 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 220,932 | 182,453 | |||||||
| 投資有価証券償還益 | 65,698 | 277 | |||||||
| 特別利益計 | 286,630 | 182,731 | |||||||
| 特別損失 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 5,154 | 187,500 | |||||||
| 投資有価証券償還損 | 55,591 | 397,772 | |||||||
| 固定資産売却損 | - | 211 | |||||||
| 固定資産除却損 | ※2 | 8,209 | ※2 | 773 | |||||
| 事故損失賠償金 | ※3 | 71 | - | ||||||
| 特別損失計 | 69,028 | 586,258 | |||||||
| 税引前当期純利益 | 15,291,967 | 15,088,731 | |||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,785,139 | 4,513,024 | |||||||
| 法人税等調整額 | △ 114,620 | △ 46,562 | |||||||
| 法人税等合計 | 4,670,518 | 4,466,462 | |||||||
| 当期純利益 | 10,621,448 | 10,622,269 | |||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
