MHAM株価インデックス参照ファンド08-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月16日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年5月30日-平成20年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 134,222,180 |
| 社債券 | 1,645,961,487 |
| 未収入金 | 1,959,128 |
| 未収利息 | 6,399,422 |
| 流動資産合計 | 1,788,542,217 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,788,542,217 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 111,939,336 |
| 未払解約金 | 1,984,500 |
| 未払受託者報酬 | 546,098 |
| 未払委託者報酬 | 8,035,537 |
| その他未払費用 | 39,424 |
| 流動負債合計 | 122,544,895 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 122,544,895 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,977,110,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,311,112,678 |
| 元本等合計 | 1,665,997,322 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,665,997,322 |
| 負債純資産合計 | 1,788,542,217 |
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