MHAM株価インデックス参照ファンド08-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月27日 | 2009年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,711,358 | 37,669,087 |
| 社債券 | 1,673,015,820 | 1,191,119,038 |
| 未収入金 | － | 65,207,454 |
| 未収利息 | 700,915 | 578,598 |
| その他未収収益 | 4,095,125 | 389,901 |
| 流動資産合計 | 1,873,523,218 | 1,294,964,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,873,523,218 | 1,294,964,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,086,256 | 4,956,850 |
| 未払解約金 | 61,230,000 | 66,481,385 |
| 未払受託者報酬 | 511,686 | 387,474 |
| 未払委託者報酬 | 7,528,493 | 5,701,480 |
| その他未払費用 | 26,345 | 25,022 |
| 流動負債合計 | 171,382,780 | 77,552,211 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 171,382,780 | 77,552,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,715,060,000 | 1,982,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,012,919,562 | -765,328,133 |
| 元本等合計 | 1,702,140,438 | 1,217,411,867 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,702,140,438 | 1,217,411,867 |
| 負債純資産合計 | 1,873,523,218 | 1,294,964,078 |
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