イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,083 | 94,286,314 |
| コール・ローン | 591,867,183 | 1,722,117,636 |
| 投資信託受益証券 | 207,518,492 | 206,403,891 |
| 投資証券 | 12,324,502,316 | 14,405,135,889 |
| 派生商品評価勘定 | － | 599,300 |
| 未収入金 | － | 94,260,000 |
| 未収利息 | 810 | 2,359 |
| 流動資産合計 | 13,123,914,884 | 16,522,805,389 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,123,914,884 | 16,522,805,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,203,600 |
| 未払解約金 | 64,182,707 | 192,291,764 |
| 未払受託者報酬 | 4,121,681 | 2,176,709 |
| 未払委託者報酬 | 183,185,877 | 96,742,351 |
| その他未払費用 | 5,935,000 | 2,093,000 |
| 流動負債合計 | 257,425,265 | 294,507,424 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 257,425,265 | 294,507,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,451,189,244 | 17,285,614,553 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,584,699,625 | -1,057,316,588 |
| （分配準備積立金） | － | 1,412,073 |
| 元本等合計 | 12,866,489,619 | 16,228,297,965 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,866,489,619 | 16,228,297,965 |
| 負債純資産合計 | 13,123,914,884 | 16,522,805,389 |
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