イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月19日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,323 | 22,417 |
| コール・ローン | 314,591,890 | 303,909,953 |
| 投資信託受益証券 | 82,753,543 | 83,301,165 |
| 投資証券 | 5,561,216,535 | 4,324,259,527 |
| 未収利息 | 430 | 416 |
| 流動資産合計 | 5,958,584,721 | 4,711,493,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,958,584,721 | 4,711,493,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,328,629 | 23,596,466 |
| 未払受託者報酬 | 782,176 | 723,761 |
| 未払委託者報酬 | 34,763,515 | 32,167,036 |
| その他未払費用 | 856,500 | 883,500 |
| 流動負債合計 | 55,730,820 | 57,370,763 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,730,820 | 57,370,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,685,291,585 | 4,929,137,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 217,562,316 | -275,014,919 |
| （分配準備積立金） | 370,336,889 | 304,799,011 |
| 元本等合計 | 5,902,853,901 | 4,654,122,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,902,853,901 | 4,654,122,715 |
| 負債純資産合計 | 5,958,584,721 | 4,711,493,478 |
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