剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日	第16期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△96,319,785	51,589,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,655,587,259	304,784,988
剰余金増加額又は欠損金減少額		143,427,980	332,121,079
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,427,980	332,121,079
剰余金減少額又は欠損金増加額		275,299,327	45,248,165
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,299,327	45,248,165
分配金		-	486,771,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)		304,784,988	719,822,426

2016/11/21 15:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/21 15:21

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第13期(平成27年2月25日現在)	第14期(平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,000,181,732	995,568,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,041,423	99,164,981

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

2016/11/21 15:21