イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 322,016,060 | 67 |
| 金銭信託 | 705,169 | 906,325 |
| コール・ローン | 625,045,833 | 1,217,595,776 |
| 投資信託受益証券 | 26,658,907 | 26,444,974 |
| 投資証券 | 5,409,330,298 | 9,235,991,042 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,053,100 |
| 未収入金 | － | 180,608,000 |
| 流動資産計 | 6,383,756,267 | 10,662,599,284 |
| 資産の部合計 | 6,383,756,267 | 10,662,599,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 271,701,000 | － |
| 未払収益分配金 | 486,771,545 | 783,906,666 |
| 未払解約金 | 3,944,565 | 314,585,991 |
| 未払受託者報酬 | 708,992 | 1,226,368 |
| 未払委託者報酬 | 31,510,724 | 54,505,155 |
| 未払利息 | 1,524 | 2,968 |
| その他未払費用 | 1,580,040 | 1,505,520 |
| 流動負債計 | 796,218,390 | 1,155,732,668 |
| 負債の部合計 | 796,218,390 | 1,155,732,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,867,715,451 | 7,839,066,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 719,822,426 | 1,667,799,952 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,587,537,877 | 9,506,866,616 |
| 純資産の部合計 | 5,587,537,877 | 9,506,866,616 |
| 負債・純資産合計 | 6,383,756,267 | 10,662,599,284 |
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