イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63 | 65 |
| 金銭信託 | 518,168 | 119,950 |
| コール・ローン | 1,587,278,474 | 1,420,661,382 |
| 投資信託受益証券 | 26,408,509 | 76,240,578 |
| 投資証券 | 28,386,827,162 | 25,809,539,369 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,961,000 |
| 未収入金 | 106,800,000 | 552,800,000 |
| 流動資産計 | 30,107,832,376 | 27,863,322,344 |
| 資産の部合計 | 30,107,832,376 | 27,863,322,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,200 | － |
| 未払収益分配金 | － | 835,338,668 |
| 未払解約金 | 93,189,798 | 256,167,517 |
| 未払受託者報酬 | 3,982,562 | 4,118,511 |
| 未払委託者報酬 | 177,002,700 | 183,044,842 |
| 未払利息 | 3,870 | 4,086 |
| その他未払費用 | 1,572,480 | 1,908,767 |
| 流動負債計 | 275,766,610 | 1,280,582,391 |
| 負債の部合計 | 275,766,610 | 1,280,582,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,615,937,338 | 20,883,466,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,216,128,428 | 5,699,273,249 |
| 元本等合計 | 29,832,065,766 | 26,582,739,953 |
| 純資産の部合計 | 29,832,065,766 | 26,582,739,953 |
| 負債・純資産合計 | 30,107,832,376 | 27,863,322,344 |
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